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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 824.00 | 359.00 | 465.00 | 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566.00 | 1 089.00 | 477.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 090.00 | 4 148.00 | 942.00 | 5 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BZ Autres créances | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CF Disponibilités | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 607.00 | 4 148.00 | 16 459.00 | 20 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | | | 630.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 668.00 | -2.00 | | 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55.00 | 6 300.00 | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 9 353.00 | 9 298.00 | | 9 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 243.00 | 3 129.00 | | 3 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531.00 | 6 753.00 | | 1 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 333.00 | 4 664.00 | | 2 333.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 106.00 | 15 545.00 | | 7 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 459.00 | 24 843.00 | | 16 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 106.00 | 15 545.00 | | 7 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 448.00 | | 105 448.00 | 105 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 448.00 | | 105 448.00 | 105 448.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 260.00 | 5 291.00 | | 4 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 1 190.00 | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 478.00 | 86 304.00 | | 105 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 423.00 | 80 004.00 | | 105 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55.00 | 6 300.00 | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 724.00 | | 366.00 | 4 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 724.00 | | 366.00 | 4 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324.00 | 1 824.00 | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324.00 | 1 824.00 | | 2 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 440.00 | 1 420.00 | | 1 440.00 |
ST Autres comptes | 13 051.00 | 8 929.00 | | 13 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 850.00 | 4 956.00 | | 3 850.00 |
YT Sous‐traitance | 9 729.00 | 6 088.00 | | 9 729.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 319.00 | 68.00 | | 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | 575.00 | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 531.00 | 575.00 | | 2 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 539.00 | 16 590.00 | | 21 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 069.00 | 5 942.00 | | 8 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 389.00 | 21 460.00 | | 28 389.00 |