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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 824.00 | 691.00 | 133.00 | 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 908.00 | 6 236.00 | 8 672.00 | 14 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729.00 | 1 255.00 | 474.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 461.00 | 8 182.00 | 9 280.00 | 17 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BZ Autres créances | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CF Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 111.00 | 8 182.00 | 28 929.00 | 37 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 131.00 | 723.00 | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 566.00 | -592.00 | | -2 566.00 |
DL TOTAL (I) | 6 195.00 | 8 761.00 | | 6 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 177.00 | 9 601.00 | | 7 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023.00 | 3 058.00 | | 3 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 390.00 | 1 607.00 | | 9 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 145.00 | 4 076.00 | | 3 145.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 734.00 | 18 842.00 | | 22 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 929.00 | 27 603.00 | | 28 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 038.00 | 11 666.00 | | 18 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 653.00 | 175.00 | 127 828.00 | 127 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 653.00 | 175.00 | 127 828.00 | 127 653.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 433.00 | 5 787.00 | | 3 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 127.00 | 117 229.00 | | 129 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 693.00 | 117 822.00 | | 131 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 566.00 | -592.00 | | -2 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 648.00 | | 3 013.00 | 15 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 17 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 17 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 648.00 | | 3 013.00 | 15 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 408.00 | 3 974.00 | 1 200.00 | 5 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 408.00 | 3 974.00 | 1 200.00 | 5 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 177.00 | 2 480.00 | 4 696.00 | 7 177.00 |
VI Groupe et associés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 734.00 | 18 038.00 | 4 696.00 | 22 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | 1 378.00 | | 1 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 095.00 | 1 992.00 | | 2 095.00 |
ST Autres comptes | 13 992.00 | 11 397.00 | | 13 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
YT Sous‐traitance | 12 800.00 | 14 804.00 | | 12 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 507.00 | 423.00 | | 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | 915.00 | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 541.00 | 2 293.00 | | 2 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 531.00 | 23 386.00 | | 25 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 809.00 | 10 521.00 | | 11 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 994.00 | 35 216.00 | | 35 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |