| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 635.00 | | 107 635.00 | 107 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 515.00 | 34 434.00 | 18 081.00 | 52 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 150.00 | 34 434.00 | 125 716.00 | 160 150.00 |
060 Stock marchandises | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
072 Créances – Autres | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
084 Disponibilités | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 558.00 | | 60 558.00 | 60 558.00 |
110 Total général Actif | 220 708.00 | 34 434.00 | 186 275.00 | 220 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 275.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 406 100.00 | 424 427.00 | | 406 100.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 592.00 | 5 814.00 | | 7 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 693.00 | 430 241.00 | | 413 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 536.00 | 354 156.00 | | 349 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 577.00 | -10 823.00 | | -10 577.00 |
242 Autres charges externes. | 26 070.00 | 27 960.00 | | 26 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | 926.00 | | 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 897.00 | 26 141.00 | | 20 897.00 |
252 Charges sociales | 6 204.00 | 6 404.00 | | 6 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 205.00 | 416 890.00 | | 405 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 487.00 | 13 351.00 | | 8 487.00 |
290 Produits exceptionnels | | 150.00 | | |
294 Charges financières | 3 439.00 | 3 859.00 | | 3 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 1 411.00 | | 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 382.00 | 8 231.00 | | 4 382.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 150.00 | | | 160 150.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 625.00 | | | 82 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |