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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 635.00 | | 107 635.00 | 107 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 515.00 | 42 997.00 | 9 518.00 | 52 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 150.00 | 42 997.00 | 117 153.00 | 160 150.00 |
060 Stock marchandises | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
072 Créances – Autres | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 421.00 | | 75 421.00 | 75 421.00 |
110 Total général Actif | 235 571.00 | 42 997.00 | 192 574.00 | 235 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 730.00 | 406 100.00 | | 402 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 624.00 | 7 592.00 | | 3 624.00 |
230 Autres produits | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 348.00 | 413 693.00 | | 414 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 823.00 | 349 536.00 | | 356 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 466.00 | -10 577.00 | | -5 466.00 |
242 Autres charges externes. | 25 068.00 | 26 070.00 | | 25 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | 948.00 | | 1 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 745.00 | 20 897.00 | | 15 745.00 |
252 Charges sociales | 7 077.00 | 6 204.00 | | 7 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 563.00 | 12 126.00 | | 8 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 982.00 | 405 205.00 | | 408 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 366.00 | 8 487.00 | | 5 366.00 |
294 Charges financières | 1 595.00 | 3 439.00 | | 1 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 666.00 | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 001.00 | 4 382.00 | | 3 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 150.00 | | | 160 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 179.00 | | | 81 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 670.00 | | | 79 670.00 |