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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 250.00 | 21 805.00 | 47 445.00 | 69 250.00 |
040 Immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 289.00 | 21 805.00 | 63 485.00 | 85 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
060 Stock marchandises | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
072 Créances – Autres | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
084 Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
110 Total général Actif | 90 649.00 | 21 805.00 | 68 844.00 | 90 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 071.00 | | | 73 071.00 |
230 Autres produits | 716.00 | | | 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 562.00 | | | 110 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -209.00 | | | -209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -223.00 | | | -223.00 |
242 Autres charges externes. | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 541.00 | | | -4 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
252 Charges sociales | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 460.00 | | | 107 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
294 Charges financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 560.00 | | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 140.00 | | | 71 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |