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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 363.00 | 47 307.00 | 20 056.00 | 67 363.00 |
040 Immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 402.00 | 47 307.00 | 36 095.00 | 83 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
060 Stock marchandises | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
072 Créances – Autres | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
084 Disponibilités | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
110 Total général Actif | 91 168.00 | 47 307.00 | 43 861.00 | 91 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 821.00 | | | 172 821.00 |
224 Production immobilisée | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
230 Autres produits | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 860.00 | | | 210 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -429.00 | | | -429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 252.00 | | | 252.00 |
242 Autres charges externes. | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 163.00 | | | 55 163.00 |
252 Charges sociales | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 980.00 | | | 203 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
294 Charges financières | 202.00 | | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 895.00 | | | 90 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |