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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 550.00 | 22 274.00 | 80 276.00 | 102 550.00 |
040 Immobilisations financières | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 657.00 | 22 274.00 | 141 382.00 | 163 657.00 |
060 Stock marchandises | 59 595.00 | 20 858.00 | 38 737.00 | 59 595.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
072 Créances – Autres | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
084 Disponibilités | 32 842.00 | | 32 842.00 | 32 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 577.00 | 20 858.00 | 75 719.00 | 96 577.00 |
110 Total général Actif | 260 234.00 | 43 132.00 | 217 102.00 | 260 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 256.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 817.00 | | | 333 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162.00 | | | 162.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 980.00 | | | 333 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 518.00 | | | 167 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 643.00 | | | -37 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
242 Autres charges externes. | 81 662.00 | | | 81 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
252 Charges sociales | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 024.00 | | | 315 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
280 Produits financiers | 668.00 | | | 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
294 Charges financières | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 953.00 | | | 953.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 656.00 | | | 163 656.00 |