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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 550.00 | 17 409.00 | 35 141.00 | 52 550.00 |
040 Immobilisations financières | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 657.00 | 17 409.00 | 158 248.00 | 175 657.00 |
060 Stock marchandises | 71 161.00 | 24 906.00 | 46 255.00 | 71 161.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
072 Créances – Autres | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
084 Disponibilités | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 390.00 | 24 906.00 | 71 484.00 | 96 390.00 |
110 Total général Actif | 272 047.00 | 42 315.00 | 229 732.00 | 272 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 364.00 | | | 396 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131.00 | | | 131.00 |
230 Autres produits | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 469.00 | | | 429 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 199.00 | | | 171 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 566.00 | | | -11 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
242 Autres charges externes. | 95 261.00 | | | 95 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 304.00 | | | 70 304.00 |
252 Charges sociales | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 784.00 | | | 384 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
280 Produits financiers | 718.00 | | | 718.00 |
294 Charges financières | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 524.00 | | | 36 524.00 |