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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 880.00 | 854.00 | 4 026.00 | 4 880.00 |
040 Immobilisations financières | 100 730.00 | | 100 730.00 | 100 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 610.00 | 854.00 | 104 755.00 | 105 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
072 Créances – Autres | 90 787.00 | | 90 787.00 | 90 787.00 |
084 Disponibilités | 77 602.00 | | 77 602.00 | 77 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 817.00 | | 194 817.00 | 194 817.00 |
110 Total général Actif | 300 427.00 | 854.00 | 299 573.00 | 300 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 941.00 | |
172 Autres dettes | | | 186 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 000.00 | 78 000.00 | | 147 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 000.00 | 78 000.00 | | 147 000.00 |
242 Autres charges externes. | 13 806.00 | 3 970.00 | | 13 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 458.00 | 48 000.00 | | 78 458.00 |
252 Charges sociales | 42 346.00 | 22 298.00 | | 42 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 854.00 | | | 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 995.00 | 74 269.00 | | 146 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5.00 | 3 731.00 | | 5.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | 2.00 | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 798.00 | | | 798.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 184.00 | 5 141.00 | | 7 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 262.00 | -1 430.00 | | -6 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |