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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 880.00 | 2 481.00 | 2 399.00 | 4 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 610.00 | 2 481.00 | 103 129.00 | 105 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 133 576.00 | | 133 576.00 | 133 576.00 |
CF Disponibilités | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 850.00 | | 175 850.00 | 175 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 460.00 | 2 481.00 | 278 979.00 | 281 460.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DH Report à nouveau | -7 692.00 | -1 430.00 | | -7 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 578.00 | -6 262.00 | | -4 578.00 |
DL TOTAL (I) | 87 930.00 | 92 508.00 | | 87 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 107.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 301.00 | 16 188.00 | | 31 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 804.00 | 3 941.00 | | 4 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 413.00 | 44 124.00 | | 38 413.00 |
EA Autres dettes | 116 402.00 | 142 705.00 | | 116 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 049.00 | 207 065.00 | | 191 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 979.00 | 299 573.00 | | 278 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 798.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 798.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | 7 184.00 | | 5 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 467.00 | 147 938.00 | | 143 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 045.00 | 154 200.00 | | 148 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 578.00 | -6 262.00 | | -4 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 610.00 | | | 105 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 730.00 | | | 100 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854.00 | 1 627.00 | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854.00 | 1 627.00 | | 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 402.00 | 116 402.00 | | 116 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 325.00 | | | 120 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 989.00 | 135 989.00 | | 135 989.00 |
VW T.V.A. | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 049.00 | 191 049.00 | | 191 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |