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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 887.00 | | 433 887.00 | 433 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 740.00 | 22 014.00 | 29 726.00 | 51 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 982.00 | 251 522.00 | 302 460.00 | 553 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 273.00 | 273 536.00 | 777 738.00 | 1 051 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 541.00 | | 327 541.00 | 327 541.00 |
BZ Autres créances | 65 171.00 | | 65 171.00 | 65 171.00 |
CF Disponibilités | 45 039.00 | | 45 039.00 | 45 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 619.00 | | 447 619.00 | 447 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 892.00 | 273 536.00 | 1 225 357.00 | 1 498 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
DG Autres réserves | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 858.00 | 66 290.00 | | 58 858.00 |
DL TOTAL (I) | 275 148.00 | 216 290.00 | | 275 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 502.00 | 568 195.00 | | 507 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 751.00 | 159 938.00 | | 123 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 047.00 | 130 503.00 | | 132 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 972.00 | 213 605.00 | | 170 972.00 |
EA Autres dettes | 15 937.00 | 10 623.00 | | 15 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 209.00 | 1 082 864.00 | | 950 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 357.00 | 1 299 154.00 | | 1 225 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 949.00 | | 1 618 949.00 | 1 618 949.00 |
FQ Autres produits | | | 68 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 317.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 16 675.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 465.00 | 24 941.00 | | 15 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 535.00 | -8 266.00 | | 4 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | 8 167.00 | | 5 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 951.00 | 1 655 939.00 | | 1 706 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 093.00 | 1 589 649.00 | | 1 648 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 858.00 | 66 290.00 | | 58 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 443.00 | | | 1 020 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 933.00 | | | 571 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 819.00 | 154 730.00 | 14.00 | 118 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 819.00 | 154 730.00 | 14.00 | 118 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 047.00 | 132 047.00 | | 132 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 689.00 | 139 689.00 | | 139 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
UX Autres créances clients | 327 541.00 | | | 327 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 502.00 | 96 488.00 | 398 804.00 | 507 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 534.00 | | | 89 534.00 |
VP Divers | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 170.00 | 393 505.00 | 11 665.00 | 405 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 209.00 | 539 195.00 | 398 804.00 | 950 209.00 |