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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 623.00 | 23 975.00 | 3 648.00 | 27 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 015.00 | 66 362.00 | 53 653.00 | 120 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 045.00 | 91 943.00 | 64 102.00 | 156 045.00 |
BT Marchandises | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 482.00 | 3 993.00 | 2 488.00 | 6 482.00 |
BZ Autres créances | 97 553.00 | | 97 553.00 | 97 553.00 |
CF Disponibilités | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 022.00 | 3 993.00 | 139 029.00 | 143 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 067.00 | 95 936.00 | 203 131.00 | 299 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
DL TOTAL (I) | 61 744.00 | | | 61 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 068.00 | | | 69 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 264.00 | | | 53 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 387.00 | | | 141 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 131.00 | | | 203 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 385.00 | | | 89 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 475.00 | | 59 475.00 | 59 475.00 |
FG Production vendue services | 418 602.00 | | 418 602.00 | 418 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 077.00 | | 478 077.00 | 478 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 993.00 | |
GE Autres charges | | | 25 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 508.00 | | | 484 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 264.00 | | | 449 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 596.00 | | 10 100.00 | 146 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 156 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | 147 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 990.00 | | 3 300.00 | 144 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 503.00 | 21 092.00 | 651.00 | 71 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 897.00 | 21 092.00 | 651.00 | 69 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 993.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VB T. V. A. | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
VC Groupe et associés | 78 989.00 | | | 78 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 018.00 | 17 016.00 | 52 002.00 | 69 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
VP Divers | 661.00 | | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 889.00 | 104 089.00 | 6 800.00 | 110 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 387.00 | 89 385.00 | 52 002.00 | 141 387.00 |