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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 819.00 | 172 986.00 | 94 834.00 | 267 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 246.00 | 174 592.00 | 101 654.00 | 276 246.00 |
BN En cours de production de biens | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 919.00 | 3 756.00 | 8 163.00 | 11 919.00 |
BZ Autres créances | 102 342.00 | | 102 342.00 | 102 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 545.00 | 1 899.00 | 66 646.00 | 68 545.00 |
CF Disponibilités | 260 830.00 | | 260 830.00 | 260 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 158.00 | 5 655.00 | 440 503.00 | 446 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 403.00 | 180 247.00 | 542 157.00 | 722 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 227 074.00 | 116 113.00 | | 227 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 928.00 | 110 961.00 | | 111 928.00 |
DL TOTAL (I) | 365 502.00 | 253 574.00 | | 365 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 446.00 | 103 030.00 | | 75 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 882.00 | 85 857.00 | | 81 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 294.00 | 37 511.00 | | 19 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 654.00 | 226 399.00 | | 176 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 157.00 | 479 972.00 | | 542 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 654.00 | 150 998.00 | | 176 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 362.00 | | 23 151.00 | 260 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 267.00 | 276 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 267.00 | 267 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 936.00 | | 23 151.00 | 251 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 088.00 | 37 771.00 | 7 267.00 | 144 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 482.00 | 37 771.00 | 7 267.00 | 142 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 993.00 | | 237.00 | 3 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 899.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 993.00 | 1 899.00 | 237.00 | 3 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 993.00 | 1 899.00 | 237.00 | 3 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 237.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 882.00 | 81 882.00 | | 81 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VB T. V. A. | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VC Groupe et associés | 88 046.00 | 88 046.00 | | 88 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 401.00 | 26 552.00 | 40 260.00 | 75 401.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VP Divers | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 423.00 | 114 623.00 | 6 800.00 | 121 423.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 654.00 | 127 805.00 | 40 260.00 | 176 654.00 |