| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 720.00 | 6 818.00 | 14 902.00 | 21 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 445.00 | 23 011.00 | 87 434.00 | 110 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 271.00 | 29 829.00 | 115 442.00 | 145 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
BZ Autres créances | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
CF Disponibilités | 109 513.00 | | 109 513.00 | 109 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 128.00 | | 180 128.00 | 180 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 399.00 | 29 829.00 | 295 571.00 | 325 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
DL TOTAL (I) | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 381.00 | | | 69 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 853.00 | | | 88 853.00 |
EA Autres dettes | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 686.00 | | | 233 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 571.00 | | | 295 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 680.00 | | | 180 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 700.00 | | 688 700.00 | 688 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 700.00 | | 688 700.00 | 688 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 964.00 | | | 709 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 840.00 | | | 671 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 839.00 | | 90 281.00 | 55 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 13 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 145 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 934.00 | | 82 231.00 | 49 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 906.00 | | 8 050.00 | 5 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 489.00 | 26 340.00 | | 3 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 489.00 | 26 340.00 | | 3 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
UX Autres créances clients | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 381.00 | 16 375.00 | 47 485.00 | 69 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 721.00 | 70 615.00 | 13 106.00 | 83 721.00 |
VW T.V.A. | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 686.00 | 180 680.00 | 47 485.00 | 233 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
ST Autres comptes | 109 351.00 | | | 109 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 625.00 | | | 109 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 740.00 | | | 137 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 312.00 | | | 240 312.00 |