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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 720.00 | 13 962.00 | 7 758.00 | 21 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 986.00 | 49 807.00 | 82 179.00 | 131 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 312.00 | 63 769.00 | 97 543.00 | 161 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 145.00 | | 59 145.00 | 59 145.00 |
BZ Autres créances | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
CF Disponibilités | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 064.00 | | 132 064.00 | 132 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 376.00 | 63 769.00 | 229 607.00 | 293 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 160.00 | | | -35 160.00 |
DL TOTAL (I) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 404.00 | | | 62 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 290.00 | | | 75 290.00 |
EA Autres dettes | 61 644.00 | | | 61 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 883.00 | | | 222 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 607.00 | | | 229 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 850.00 | | | 180 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 442.00 | | 625 442.00 | 625 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 442.00 | | 625 442.00 | 625 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 940.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 989.00 | | | 638 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 150.00 | | | 674 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 160.00 | | | -35 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 271.00 | | 22 142.00 | 145 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 7 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 161 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 165.00 | | 21 542.00 | 132 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 106.00 | | 600.00 | 13 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 829.00 | 33 940.00 | | 29 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 829.00 | 33 940.00 | | 29 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 644.00 | 61 644.00 | | 61 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
UX Autres créances clients | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 404.00 | 20 371.00 | 42 033.00 | 62 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
VP Divers | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 749.00 | 105 143.00 | 7 606.00 | 112 749.00 |
VW T.V.A. | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 883.00 | 180 850.00 | 42 033.00 | 222 883.00 |