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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 100.00 | 2 335.00 | 13 766.00 | 16 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 036.00 | 591.00 | 2 445.00 | 3 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 351.00 | 2 925.00 | 16 426.00 | 19 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BZ Autres créances | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CF Disponibilités | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 268.00 | | 60 268.00 | 60 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 618.00 | 2 925.00 | 76 693.00 | 79 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | | | 16.00 |
DG Autres réserves | 306.00 | | | 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322.00 | | | 322.00 |
DL TOTAL (I) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
EA Autres dettes | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 371.00 | | | 68 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 693.00 | | | 76 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 921.00 | | | 40 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 951.00 | |
FD Production vendue biens | | | -506.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 368.00 | | | 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 815.00 | | | 95 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 493.00 | | | 95 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322.00 | | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 350.00 | | 526.00 | 19 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | | 526.00 | 3 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 925.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VB T. V. A. | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 436.00 | 7 887.00 | 27 549.00 | 35 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -35 436.00 | | | -35 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 658.00 | 17 458.00 | 200.00 | 17 658.00 |
VW T.V.A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 420.00 | 21 871.00 | 27 549.00 | 49 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | | | 96.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
ST Autres comptes | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
YT Sous‐traitance | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 466.00 | | | 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 573.00 | | | 61 573.00 |