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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 100.00 | 8 774.00 | 7 325.00 | 16 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 250.00 | 3 289.00 | 21 960.00 | 25 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 565.00 | 12 063.00 | 29 501.00 | 41 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 492.00 | | 128 492.00 | 128 492.00 |
BZ Autres créances | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
CF Disponibilités | 58 364.00 | | 58 364.00 | 58 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 742.00 | | 210 742.00 | 210 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 308.00 | 12 063.00 | 240 244.00 | 252 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179.00 | | | 179.00 |
DG Autres réserves | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
DL TOTAL (I) | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | | | 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 355.00 | | | 121 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
EA Autres dettes | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 900.00 | | | 225 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 244.00 | | | 240 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 962.00 | | | 62 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 589.00 | | 265 589.00 | 265 589.00 |
FG Production vendue services | 53 612.00 | | 53 612.00 | 53 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 202.00 | | 319 202.00 | 319 202.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 805.00 | |
GE Autres charges | | | 8 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499.00 | | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 369.00 | | | 319 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 599.00 | | | 316 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 877.00 | | 21 687.00 | 19 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 562.00 | | 21 687.00 | 3 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 258.00 | 4 805.00 | | 7 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 554.00 | 3 220.00 | | 5 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704.00 | 1 585.00 | | 1 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 128 492.00 | 128 492.00 | | 128 492.00 |
VB T. V. A. | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 034.00 | | | -14 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 578.00 | 152 378.00 | 200.00 | 152 578.00 |
VW T.V.A. | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 545.00 | 62 962.00 | | 104 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
ST Autres comptes | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 786.00 | | | 86 786.00 |