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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 269.00 | 61 410.00 | 71 859.00 | 133 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 068.00 | 80 220.00 | 90 847.00 | 171 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 293.00 | 16 077.00 | 34 216.00 | 50 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 117.00 | 157 708.00 | 205 410.00 | 363 117.00 |
BP En cours de production de services | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BT Marchandises | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 620.00 | | 263 620.00 | 263 620.00 |
BZ Autres créances | 159 040.00 | | 159 040.00 | 159 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 584.00 | | 29 584.00 | 29 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 339.00 | | 463 339.00 | 463 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 456.00 | 157 708.00 | 668 748.00 | 826 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 629.00 | | | 212 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 873.00 | | | -408 873.00 |
DL TOTAL (I) | -150 828.00 | | | -150 828.00 |
DN Avances conditionnées | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
DO TOTAL (II) | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 965.00 | | | 388 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 471.00 | | | 164 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 950.00 | | | 177 950.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 868.00 | | | 781 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 748.00 | | | 668 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 748.00 | | | 68 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 049.00 | | 69 617.00 | 495 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 548.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 548.00 | 8 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 548.00 | 363 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 519.00 | | 1 750.00 | 131 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 925.00 | | 65 436.00 | 155 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 604.00 | | 2 431.00 | 207 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 003.00 | 103 705.00 | | 54 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 131.00 | 44 279.00 | | 17 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 871.00 | 59 426.00 | | 36 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 563.00 | | 196 563.00 | 196 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 563.00 | | 196 563.00 | 196 563.00 |
UG ‐ Financières | | | 196 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 471.00 | 164 471.00 | | 164 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
UX Autres créances clients | 263 620.00 | | | 263 620.00 |
VB T. V. A. | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
VC Groupe et associés | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 748.00 | 68 748.00 | | 68 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 217.00 | 28 742.00 | 291 475.00 | 320 217.00 |
VI Groupe et associés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 094.00 | | | 101 094.00 |
VP Divers | 416.00 | | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 731.00 | 452 244.00 | 8 487.00 | 460 731.00 |
VW T.V.A. | 65 797.00 | 65 797.00 | | 65 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 868.00 | 490 393.00 | 291 475.00 | 781 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
ST Autres comptes | 223 054.00 | | | 223 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 479.00 | | | 74 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
YT Sous‐traitance | 89 387.00 | | | 89 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 062.00 | | | 165 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 467.00 | | | 443 467.00 |