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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 672.00 | 150 869.00 | 21 803.00 | 172 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 801.00 | 185 687.00 | 15 114.00 | 200 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 371.00 | 64 090.00 | 20 282.00 | 84 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 920.00 | 400 646.00 | 87 275.00 | 487 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
BP En cours de production de services | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 878.00 | | 252 878.00 | 252 878.00 |
BZ Autres créances | 330 972.00 | | 330 972.00 | 330 972.00 |
CF Disponibilités | 63 124.00 | | 63 124.00 | 63 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 550.00 | | 688 550.00 | 688 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 470.00 | 400 646.00 | 775 825.00 | 1 176 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 734.00 | 56 996.00 | | 69 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 317.00 | | | 370 317.00 |
DH Report à nouveau | -87 865.00 | -87 865.00 | | -87 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788 258.00 | -674 321.00 | | -788 258.00 |
DL TOTAL (I) | -436 072.00 | -705 190.00 | | -436 072.00 |
DN Avances conditionnées | | 2 708.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 2 708.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 890.00 | 584 391.00 | | 561 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 303.00 | 313 046.00 | | 159 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 094.00 | 215 008.00 | | 75 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 433.00 | 183 033.00 | | 166 433.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 685.00 | 212 373.00 | | 248 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 897.00 | 1 507 852.00 | | 1 211 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 825.00 | 805 370.00 | | 775 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 297.00 | 41 349.00 | | 359 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 770.00 | 9 099.00 | | 141 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 527.00 | 32 249.00 | | 217 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 303.00 | 159 303.00 | | 159 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 094.00 | 75 094.00 | | 75 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 433.00 | 166 433.00 | | 166 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 685.00 | 248 685.00 | | 248 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 890.00 | 101 143.00 | 445 747.00 | 561 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 057.00 | 586 057.00 | | 586 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 133.00 | 586 057.00 | 30 076.00 | 616 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 897.00 | 751 150.00 | 445 747.00 | 1 211 897.00 |