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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616.00 | 810.00 | 807.00 | 1 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 542.00 | 13 780.00 | 37 763.00 | 51 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 052.00 | 14 589.00 | 39 463.00 | 54 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
BZ Autres créances | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CF Disponibilités | 946 995.00 | | 946 995.00 | 946 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 112.00 | | 988 112.00 | 988 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 164.00 | 14 589.00 | 1 027 575.00 | 1 042 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 690.00 | 100 383.00 | | 153 690.00 |
DL TOTAL (I) | 179 073.00 | 105 383.00 | | 179 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 947.00 | 44 072.00 | | 31 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 21 666.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 808.00 | 8 921.00 | | 10 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 735.00 | 83 567.00 | | 69 735.00 |
EA Autres dettes | 735 945.00 | 556 280.00 | | 735 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 502.00 | 714 506.00 | | 848 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 575.00 | 819 889.00 | | 1 027 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 959.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 940.00 | 42 738.00 | | 64 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 009.00 | 271 673.00 | | 498 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 318.00 | 171 290.00 | | 344 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 690.00 | 100 383.00 | | 153 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 627.00 | | 5 425.00 | 48 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 962.00 | | 5 425.00 | 46 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 845.00 | | | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 630.00 | 9 959.00 | | 4 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 539.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 360.00 | 9 420.00 | | 4 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 945.00 | 735 945.00 | | 735 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 947.00 | 12 493.00 | 19 454.00 | 31 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 166.00 | 41 117.00 | 49.00 | 41 166.00 |
VW T.V.A. | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 502.00 | 829 048.00 | 19 454.00 | 848 502.00 |