| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 507.00 | 34 390.00 | 20 117.00 | 54 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 123.00 | 36 006.00 | 20 117.00 | 56 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BZ Autres créances | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CF Disponibilités | 637 911.00 | | 637 911.00 | 637 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 451.00 | | 662 451.00 | 662 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 574.00 | 36 006.00 | 682 568.00 | 718 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 991.00 | 23 573.00 | | 26 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 304.00 | 148 418.00 | | 162 304.00 |
DL TOTAL (I) | 194 795.00 | 177 491.00 | | 194 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 582.00 | 19 454.00 | | 6 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 142.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 12 168.00 | | 7 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 510.00 | 53 107.00 | | 42 510.00 |
EA Autres dettes | 430 185.00 | 69 767.00 | | 430 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 773.00 | 154 638.00 | | 487 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 568.00 | 332 128.00 | | 682 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 925.00 | | 520 925.00 | 520 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 925.00 | | 520 925.00 | 520 925.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 35.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 35.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -35.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 214.00 | 60 793.00 | | 57 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 931.00 | 492 111.00 | | 520 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 627.00 | 343 693.00 | | 358 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 304.00 | 148 418.00 | | 162 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 56 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 507.00 | | | 54 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 372.00 | 10 634.00 | | 25 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 268.00 | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 024.00 | 10 366.00 | | 24 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 185.00 | 430 185.00 | | 430 185.00 |
UX Autres créances clients | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VW T.V.A. | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 773.00 | 487 773.00 | | 487 773.00 |