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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 710.00 | 4 030.00 | 14 680.00 | 18 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 205.00 | 8 524.00 | 35 681.00 | 44 205.00 |
040 Immobilisations financières | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 121.00 | 12 554.00 | 356 567.00 | 369 121.00 |
060 Stock marchandises | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
072 Créances – Autres | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 127.00 | | 48 127.00 | 48 127.00 |
110 Total général Actif | 417 248.00 | 12 554.00 | 404 694.00 | 417 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 369 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 692 353.00 | | | 692 353.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 359.00 | | | 692 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 512 910.00 | | | 512 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 854.00 | | | -27 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
242 Autres charges externes. | 74 033.00 | | | 74 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 482.00 | | | 85 482.00 |
252 Charges sociales | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
262 Autres charges | 366.00 | | | 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 677 925.00 | | | 677 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
294 Charges financières | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 410.00 | | | 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 327.00 | | | 327.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 369 121.00 | | | 369 121.00 |