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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 200.00 | 31 913.00 | 1 287.00 | 33 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 179.00 | 3 523.00 | 9 656.00 | 13 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 589.00 | 54 146.00 | 317 443.00 | 371 589.00 |
BT Marchandises | 49 613.00 | | 49 613.00 | 49 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
BZ Autres créances | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 790.00 | | 99 790.00 | 99 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 379.00 | 54 146.00 | 417 233.00 | 471 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
DL TOTAL (I) | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 643.00 | | | 223 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 476.00 | | | 99 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 942.00 | | | 382 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 233.00 | | | 417 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 942.00 | | | 382 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 698.00 | | 969 698.00 | 969 698.00 |
FG Production vendue services | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 285.00 | | 970 285.00 | 970 285.00 |
FQ Autres produits | | | 5 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 874.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 319.00 | | | 975 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 797.00 | | | 962 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 095.00 | | 1 494.00 | 370 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 179.00 | | 1 200.00 | 45 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 206.00 | | 294.00 | 16 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 272.00 | 12 875.00 | | 41 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 772.00 | 10 938.00 | | 7 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 499.00 | 1 937.00 | | 33 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 888.00 | 179 888.00 | | 179 888.00 |
VI Groupe et associés | 99 476.00 | 99 476.00 | | 99 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 645.00 | 50 145.00 | 16 500.00 | 66 645.00 |
VW T.V.A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 942.00 | 382 942.00 | | 382 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
ST Autres comptes | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
YT Sous‐traitance | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 151.00 | | | 81 151.00 |