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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 937.00 | 419.00 | 4 518.00 | 4 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 950.00 | 5 212.00 | 87 738.00 | 92 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 881.00 | 8 055.00 | 218 826.00 | 226 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 768.00 | 13 686.00 | 329 082.00 | 342 768.00 |
BT Marchandises | 146 969.00 | | 146 969.00 | 146 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 219.00 | | 42 219.00 | 42 219.00 |
BZ Autres créances | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
CF Disponibilités | 312 168.00 | | 312 168.00 | 312 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 934.00 | | 566 934.00 | 566 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 702.00 | 13 686.00 | 896 016.00 | 909 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773.00 | | | 773.00 |
DL TOTAL (I) | 95 773.00 | | | 95 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 576.00 | | | 332 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 637.00 | | | 412 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 171.00 | | | 40 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 244.00 | | | 800 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 016.00 | | | 896 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 648.00 | | | 522 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 703.00 | | 375 703.00 | 375 703.00 |
FG Production vendue services | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 343.00 | | 404 343.00 | 404 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 686.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 587.00 | | | 406 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 815.00 | | | 405 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773.00 | | | 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 13 686.00 | 342 768.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 937.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 267.00 | | 18 000.00 | 13 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 686.00 | | 342 768.00 | 13 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 419.00 | | 319 831.00 | 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 419.00 | 319 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 13 267.00 | 18 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 686.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 637.00 | 412 637.00 | | 412 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
VB T. V. A. | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 576.00 | 54 979.00 | 227 488.00 | 332 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 667.00 | | | 341 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 797.00 | 107 797.00 | 18 000.00 | 125 797.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 244.00 | 522 648.00 | 227 488.00 | 800 244.00 |