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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 953.00 | 47 802.00 | 59 151.00 | 106 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 205.00 | 92 389.00 | 160 815.00 | 253 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 033.00 | 145 128.00 | 238 905.00 | 384 033.00 |
BT Marchandises | 161 736.00 | | 161 736.00 | 161 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 947.00 | 2 846.00 | 48 101.00 | 50 947.00 |
BZ Autres créances | 84 982.00 | | 84 982.00 | 84 982.00 |
CF Disponibilités | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 709.00 | 2 846.00 | 363 863.00 | 366 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 742.00 | 147 974.00 | 602 768.00 | 750 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
DH Report à nouveau | -17 034.00 | | | -17 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 353.00 | -17 034.00 | | 35 353.00 |
DL TOTAL (I) | 115 177.00 | 79 824.00 | | 115 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 783.00 | 280 275.00 | | 223 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 323.00 | 194 009.00 | | 193 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 976.00 | 49 853.00 | | 67 976.00 |
EA Autres dettes | 2 509.00 | 1 033.00 | | 2 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 591.00 | 525 170.00 | | 487 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 768.00 | 604 994.00 | | 602 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 122.00 | 301 451.00 | | 321 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 451.00 | | 14 582.00 | 369 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 030.00 | | 14 128.00 | 346 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 485.00 | | 453.00 | 18 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 768.00 | 46 360.00 | | 98 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | 1 226.00 | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 058.00 | 45 134.00 | | 95 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 846.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 323.00 | 193 323.00 | | 193 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
UX Autres créances clients | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
VB T. V. A. | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VC Groupe et associés | 68 628.00 | 68 628.00 | | 68 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 719.00 | 57 251.00 | 166 469.00 | 223 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 715.00 | 159 362.00 | 22 353.00 | 181 715.00 |
VW T.V.A. | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 591.00 | 321 122.00 | 166 469.00 | 487 591.00 |