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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 017.00 | 449 666.00 | 343 351.00 | 793 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 732.00 | 215 100.00 | 194 631.00 | 409 732.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 997.00 | 664 767.00 | 647 230.00 | 1 311 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 982.00 | 12 037.00 | 250 945.00 | 262 982.00 |
BZ Autres créances | 110 380.00 | | 110 380.00 | 110 380.00 |
CF Disponibilités | 59 782.00 | | 59 782.00 | 59 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 413.00 | 12 037.00 | 435 376.00 | 447 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 410.00 | 676 804.00 | 1 082 606.00 | 1 759 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246.00 | | | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 000.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 71 725.00 | | | 71 725.00 |
DH Report à nouveau | | -609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 818.00 | 72 434.00 | | 38 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 844.00 | 149 319.00 | | 127 844.00 |
DL TOTAL (I) | 272 488.00 | 255 145.00 | | 272 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 585.00 | 426 526.00 | | 377 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 713.00 | 210 464.00 | | 192 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 673.00 | 54 678.00 | | 75 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 072.00 | 159 567.00 | | 163 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 312 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 1 774.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 117.00 | 1 165 010.00 | | 810 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 606.00 | 1 420 156.00 | | 1 082 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 281.00 | 838 829.00 | | 584 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 247.00 | | -1 247.00 | -1 247.00 |
FG Production vendue services | 828 655.00 | | 828 655.00 | 828 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 408.00 | | 827 408.00 | 827 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 917.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 475.00 | 19 641.00 | | 21 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 475.00 | 19 805.00 | | 21 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 56.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 56.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 237.00 | 19 749.00 | | 21 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 267.00 | 855 380.00 | | 861 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 449.00 | 782 945.00 | | 822 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 818.00 | 72 434.00 | | 38 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 825.00 | | 408 090.00 | 1 231 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 918.00 | 1 311 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 918.00 | 1 202 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 578.00 | | 408 090.00 | 1 122 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 958.00 | 113 809.00 | | 550 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 958.00 | 113 809.00 | | 550 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 145.00 | 2 917.00 | 5 025.00 | 14 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 145.00 | 2 917.00 | 5 025.00 | 14 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 145.00 | 2 917.00 | 5 025.00 | 14 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 917.00 | 5 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 714.00 | 192 714.00 | | 192 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 674.00 | 75 674.00 | | 75 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 041.00 | 76 041.00 | | 76 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 245 486.00 | | | 245 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
VB T. V. A. | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VC Groupe et associés | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 585.00 | 151 749.00 | 191 960.00 | 377 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
VP Divers | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 479.00 | 377 479.00 | | 377 479.00 |
VW T.V.A. | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 117.00 | 584 281.00 | 191 960.00 | 810 117.00 |