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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 025.00 | 474 225.00 | 267 799.00 | 742 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 732.00 | 259 721.00 | 150 011.00 | 409 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 004.00 | 733 946.00 | 527 057.00 | 1 261 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 240.00 | 14 130.00 | 264 110.00 | 278 240.00 |
BZ Autres créances | 82 399.00 | | 82 399.00 | 82 399.00 |
CF Disponibilités | 87 811.00 | | 87 811.00 | 87 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 861.00 | 14 130.00 | 442 731.00 | 456 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 866.00 | 748 077.00 | 969 789.00 | 1 717 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246.00 | | | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 110 544.00 | 71 725.00 | | 110 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 941.00 | 38 818.00 | | 11 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 796.00 | 127 844.00 | | 103 796.00 |
DL TOTAL (I) | 260 382.00 | 272 488.00 | | 260 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 667.00 | 377 585.00 | | 269 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 759.00 | 192 713.00 | | 246 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 154.00 | 75 673.00 | | 61 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 557.00 | 163 072.00 | | 130 557.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | 1 071.00 | | 1 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -167.00 | | | -167.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 406.00 | 810 117.00 | | 709 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 789.00 | 1 082 606.00 | | 969 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 804.00 | 540 687.00 | | 547 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 997.00 | | 825.00 | 1 311 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 818.00 | 1 261 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 818.00 | 1 151 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 750.00 | | 825.00 | 1 202 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 767.00 | 119 407.00 | 50 227.00 | 664 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 767.00 | 119 407.00 | 50 227.00 | 664 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 037.00 | 2 302.00 | 209.00 | 12 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 037.00 | 2 302.00 | 209.00 | 12 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 037.00 | 2 302.00 | 209.00 | 12 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 302.00 | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 759.00 | 246 759.00 | | 246 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 154.00 | 61 154.00 | | 61 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | -167.00 | -167.00 | | -167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 261 022.00 | | | 261 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
VB T. V. A. | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VC Groupe et associés | 75 041.00 | | | 75 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 668.00 | 108 066.00 | 161 602.00 | 269 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 829.00 | | | 107 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 126.00 | 364 126.00 | | 364 126.00 |
VW T.V.A. | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 406.00 | 547 804.00 | 161 602.00 | 709 406.00 |