| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 48 921.00 | | 48 921.00 | 48 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
AP Constructions | 124 055.00 | 121 296.00 | 2 758.00 | 124 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 930.00 | 41 263.00 | 3 667.00 | 44 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 778.00 | 30 552.00 | 19 226.00 | 49 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 286.00 | 203 714.00 | 74 573.00 | 278 286.00 |
BT Marchandises | 326 520.00 | | 326 520.00 | 326 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 360.00 | 284.00 | 57 076.00 | 57 360.00 |
BZ Autres créances | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 419.00 | 284.00 | 419 135.00 | 419 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 705.00 | 203 997.00 | 493 708.00 | 697 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 410 584.00 | 410 584.00 | | 410 584.00 |
DH Report à nouveau | -44 721.00 | -64 654.00 | | -44 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 570.00 | 19 933.00 | | 11 570.00 |
DL TOTAL (I) | 413 183.00 | 401 613.00 | | 413 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 187.00 | 192.00 | | 12 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 998.00 | 54 464.00 | | 34 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 661.00 | 23 370.00 | | 25 661.00 |
EA Autres dettes | 7 679.00 | 21 298.00 | | 7 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 525.00 | 99 324.00 | | 80 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 708.00 | 500 937.00 | | 493 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 525.00 | 99 324.00 | | 80 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 147.00 | | 19 239.00 | 274 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 100.00 | 278 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 100.00 | 218 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 623.00 | | 19 239.00 | 214 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 855.00 | 10 958.00 | 15 100.00 | 207 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 252.00 | 10 958.00 | 15 100.00 | 197 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 284.00 | | | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | | | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284.00 | | | 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
UX Autres créances clients | 57 021.00 | | | 57 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339.00 | | | 339.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VI Groupe et associés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
VW T.V.A. | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 525.00 | 80 525.00 | | 80 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 155.00 | 20 369.00 | | 15 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 892.00 | 6 572.00 | | 3 892.00 |
ST Autres comptes | 34 021.00 | 33 270.00 | | 34 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 313.00 | 12 151.00 | | 15 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 861.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 718.00 | 2 688.00 | | 2 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 873.00 | 23 057.00 | | 17 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 896.00 | 133 636.00 | | 144 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 815.00 | 80 625.00 | | 87 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 226.00 | 52 853.00 | | 53 226.00 |