| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 48 921.00 | | 48 921.00 | 48 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
AP Constructions | 124 055.00 | 123 470.00 | 584.00 | 124 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 930.00 | 37 728.00 | 2 202.00 | 39 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 396.00 | 35 359.00 | 14 036.00 | 49 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 904.00 | 207 160.00 | 65 744.00 | 272 904.00 |
BT Marchandises | 224 868.00 | | 224 868.00 | 224 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 858.00 | 284.00 | 41 574.00 | 41 858.00 |
BZ Autres créances | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CF Disponibilités | 52 844.00 | | 52 844.00 | 52 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 110.00 | 284.00 | 322 827.00 | 323 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 014.00 | 207 444.00 | 388 571.00 | 596 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 410 584.00 | 410 584.00 | | 410 584.00 |
DH Report à nouveau | -33 151.00 | -44 721.00 | | -33 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 441.00 | 11 570.00 | | -87 441.00 |
DL TOTAL (I) | 325 742.00 | 413 183.00 | | 325 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 12 187.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 265.00 | 34 998.00 | | 29 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 347.00 | 25 661.00 | | 22 347.00 |
EA Autres dettes | 10 802.00 | 7 679.00 | | 10 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 829.00 | 80 525.00 | | 62 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 571.00 | 493 708.00 | | 388 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 829.00 | 80 525.00 | | 62 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 286.00 | | | 278 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 382.00 | 272 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 382.00 | 213 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 763.00 | | | 218 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 714.00 | 8 829.00 | 5 382.00 | 203 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 111.00 | 8 829.00 | 5 382.00 | 193 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 284.00 | | | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | | | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284.00 | | | 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
UX Autres créances clients | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339.00 | | | 339.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
VW T.V.A. | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 829.00 | 62 829.00 | | 62 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 041.00 | 15 155.00 | | 18 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 617.00 | 3 892.00 | | 3 617.00 |
ST Autres comptes | 27 486.00 | 34 021.00 | | 27 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 15 313.00 | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 793.00 | 2 718.00 | | 2 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 834.00 | 17 873.00 | | 20 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 291.00 | 144 896.00 | | 123 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 404.00 | 87 815.00 | | 80 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 103.00 | 53 226.00 | | 49 103.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |