| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 201.00 | 3 086.00 | 115.00 | 3 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 260.00 | 3 269.00 | 4 991.00 | 8 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
BZ Autres créances | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 65 594.00 | | 65 594.00 | 65 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 956.00 | | 126 956.00 | 126 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 217.00 | 3 269.00 | 131 947.00 | 135 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
CU Autres participations | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
DH Report à nouveau | 55 490.00 | 68 890.00 | | 55 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 522.00 | 16 600.00 | | 7 522.00 |
DL TOTAL (I) | 87 834.00 | 110 312.00 | | 87 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 128.00 | 2 552.00 | | 15 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 530.00 | 9 399.00 | | 13 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 455.00 | 15 636.00 | | 15 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 114.00 | 27 587.00 | | 44 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 947.00 | 137 900.00 | | 131 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 114.00 | 27 587.00 | | 44 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 125 800.00 | | 125 800.00 | 125 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 800.00 | | 125 800.00 | 125 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | 2 769.00 | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | 2 769.00 | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508.00 | 2 437.00 | | 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 2 930.00 | | 1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 415.00 | 119 185.00 | | 126 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 893.00 | 102 585.00 | | 118 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 522.00 | 16 600.00 | | 7 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 384.00 | | 511.00 | 8 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 635.00 | 4 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 8 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 511.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 069.00 | 200.00 | | 3 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 886.00 | 200.00 | | 2 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VI Groupe et associés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VW T.V.A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |