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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 724.00 | 3 086.00 | 638.00 | 3 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 145.00 | 2 073.00 | 2 073.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 783.00 | 5 342.00 | 3 441.00 | 8 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
BZ Autres créances | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 556.00 | | 122 556.00 | 122 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 339.00 | 5 342.00 | 125 997.00 | 131 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
CU Autres participations | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
DH Report à nouveau | 33 012.00 | 55 490.00 | | 33 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 907.00 | 7 522.00 | | 6 907.00 |
DL TOTAL (I) | 64 740.00 | 87 834.00 | | 64 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 429.00 | 15 128.00 | | 31 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 509.00 | 13 530.00 | | 10 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 406.00 | 15 455.00 | | 16 406.00 |
EA Autres dettes | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 257.00 | 44 114.00 | | 61 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 997.00 | 131 947.00 | | 125 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 257.00 | 44 114.00 | | 61 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 299.00 | | 133 299.00 | 133 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 299.00 | | 133 299.00 | 133 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 693.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | 508.00 | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 733.00 | 508.00 | | 1 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 1 328.00 | | 1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 311.00 | 126 415.00 | | 135 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 404.00 | 118 893.00 | | 128 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 907.00 | 7 522.00 | | 6 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 260.00 | | 658.00 | 8 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 8 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | 3 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 201.00 | | 658.00 | 3 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 269.00 | 136.00 | 136.00 | 3 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086.00 | 136.00 | 136.00 | 3 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VI Groupe et associés | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
VW T.V.A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 257.00 | 61 257.00 | | 61 257.00 |