| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | -18 400.00 | 18 400.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | -21 027.00 | 21 027.00 | |
BJ TOTAL (I) | | -39 427.00 | 39 427.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 081.00 | | 44 081.00 | 44 081.00 |
BT Marchandises | 57 949.00 | | 57 949.00 | 57 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 678.00 | | 79 678.00 | 79 678.00 |
BZ Autres créances | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CF Disponibilités | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 550.00 | | 219 550.00 | 219 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 550.00 | -39 427.00 | 258 977.00 | 219 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 197 331.00 | | | 197 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337.00 | | | 337.00 |
DL TOTAL (I) | 206 054.00 | | | 206 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -935.00 | | | -935.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 977.00 | | | 258 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 438.00 | | 407 438.00 | 407 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 909.00 | | 442 909.00 | 442 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 663.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 055.00 | | | 450 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 717.00 | | | 449 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 253.00 | | | 68 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240.00 | | | 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 013.00 | | | 68 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 776.00 | 15 705.00 | 37 625.00 | 37 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 536.00 | 15 705.00 | 37 625.00 | 37 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | -935.00 | -935.00 | | -935.00 |
UX Autres créances clients | 74 481.00 | | | 74 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 117.00 | 110 920.00 | 5 197.00 | 116 117.00 |
VW T.V.A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |