| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 17 493.00 | 17 493.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | 14 618.00 | 14 618.00 | |
BJ TOTAL (I) | | 32 111.00 | 32 111.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 905.00 | | 56 905.00 | 56 905.00 |
BT Marchandises | 67 159.00 | | 67 159.00 | 67 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 082.00 | | 68 082.00 | 68 082.00 |
BZ Autres créances | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CF Disponibilités | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | | 32 111.00 | 32 111.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 383.00 | 32 111.00 | 251 495.00 | 219 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 197 669.00 | | | 197 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844.00 | | | 844.00 |
DL TOTAL (I) | 206 898.00 | | | 206 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 495.00 | | | 251 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 390 185.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 422 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 944.00 | | | 436 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 100.00 | | | 436 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844.00 | | | 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240.00 | | | 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
UX Autres créances clients | 62 886.00 | | | 62 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VC Groupe et associés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 344.00 | 89 147.00 | 5 197.00 | 94 344.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |