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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 727.00 | 64 494.00 | 21 232.00 | 85 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 028.00 | 316 882.00 | 72 146.00 | 389 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 082.00 | 382 876.00 | 1 436 206.00 | 1 819 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 458.00 | | 58 458.00 | 58 458.00 |
BZ Autres créances | 108 022.00 | | 108 022.00 | 108 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 979.00 | | 79 979.00 | 79 979.00 |
CF Disponibilités | 1 187 416.00 | | 1 187 416.00 | 1 187 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 422.00 | | 46 422.00 | 46 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 296.00 | | 1 480 296.00 | 1 480 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 379.00 | 382 876.00 | 2 916 502.00 | 3 299 379.00 |
CU Autres participations | 1 341 113.00 | | 1 341 113.00 | 1 341 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 2 049 093.00 | 2 092 914.00 | | 2 049 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 380.00 | -43 820.00 | | -285 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 560.00 | 2 132 940.00 | | 1 847 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 283.00 | 839 775.00 | | 879 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 523.00 | 60 802.00 | | 74 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 781.00 | 94 559.00 | | 112 781.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 942.00 | 995 379.00 | | 1 068 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 502.00 | 3 128 320.00 | | 2 916 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 942.00 | 995 379.00 | | 1 068 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 291.00 | | 822 291.00 | 822 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 291.00 | | 822 291.00 | 822 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 154.00 | |
GE Autres charges | | | 61 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 108.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 61 604.00 | 63 622.00 | | 61 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 5 244.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 5 244.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 731.00 | 6 698.00 | | 8 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 731.00 | 6 823.00 | | 8 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 269.00 | -1 579.00 | | 22 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -20 504.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 674.00 | 1 205 141.00 | | 860 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 055.00 | 1 248 961.00 | | 1 146 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 380.00 | -43 820.00 | | -285 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 217.00 | | 3 570.00 | 1 827 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 704.00 | 1 819 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 704.00 | 474 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 889.00 | | 3 570.00 | 482 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 828.00 | | | 1 342 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 696.00 | 36 154.00 | 2 973.00 | 349 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 196.00 | 36 154.00 | 2 973.00 | 348 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 523.00 | 74 523.00 | | 74 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UX Autres créances clients | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
VC Groupe et associés | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
VI Groupe et associés | 879 283.00 | 879 283.00 | | 879 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 616.00 | 212 902.00 | 1 714.00 | 214 616.00 |
VW T.V.A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 831.00 | 1 066 831.00 | | 1 066 831.00 |