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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 072.00 | 7 176.00 | 896.00 | 8 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 126.00 | 7 176.00 | 4 950.00 | 12 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BZ Autres créances | 131 040.00 | | 131 040.00 | 131 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 361.00 | 5 111.00 | 358 249.00 | 363 361.00 |
CF Disponibilités | 218 364.00 | | 218 364.00 | 218 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 294.00 | 5 111.00 | 709 182.00 | 714 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 421.00 | 12 288.00 | 714 133.00 | 726 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 344.00 | 130 856.00 | | 366 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 752.00 | 335 488.00 | | -72 752.00 |
DL TOTAL (I) | 623 592.00 | 796 344.00 | | 623 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 802.00 | 56 257.00 | | 39 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999.00 | 769.00 | | 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 698.00 | 93 111.00 | | 49 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 540.00 | 150 137.00 | | 90 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 133.00 | 946 482.00 | | 714 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 559.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 649 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 649 913.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 448 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 683.00 | 704 663.00 | | 61 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 435.00 | 369 175.00 | | 134 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 752.00 | 335 488.00 | | -72 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 897.00 | | 1 229.00 | 10 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 918.00 | | 1 154.00 | 6 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 979.00 | | 75.00 | 3 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 559.00 | 5 112.00 | 6 559.00 | 6 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 559.00 | 5 112.00 | 6 559.00 | 6 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 699.00 | 43 294.00 | 6 405.00 | 49 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237.00 | | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 622.00 | 72 568.00 | 64 054.00 | 136 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 540.00 | 84 135.00 | 6 405.00 | 90 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |