| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 072.00 | 7 817.00 | 255.00 | 8 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 897.00 | 7 817.00 | 4 080.00 | 11 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 446 595.00 | | 446 595.00 | 446 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 834.00 | | 458 834.00 | 458 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 732.00 | 7 817.00 | 462 914.00 | 470 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 913.00 | 258 092.00 | | 189 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 848.00 | -68 179.00 | | -88 848.00 |
DL TOTAL (I) | 431 064.00 | 519 913.00 | | 431 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 765.00 | 113 837.00 | | 30 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 849.00 | 121 327.00 | | 31 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 914.00 | 641 240.00 | | 462 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 532.00 | 80 263.00 | | 51 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 381.00 | 148 443.00 | | 140 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 848.00 | -68 179.00 | | -88 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 3 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 11 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 630.00 | | -3 630.00 | 3 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 630.00 | | -3 630.00 | 3 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
VI Groupe et associés | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 008.00 | 12 184.00 | 3 825.00 | 16 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |