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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | 763.00 | 6 859.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 890.00 | 134 536.00 | 61 355.00 | 195 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 659.00 | 139 444.00 | 68 214.00 | 207 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 512.00 | 35 940.00 | 151 572.00 | 187 512.00 |
072 Créances – Autres | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 158 417.00 | | 158 417.00 | 158 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 829.00 | 35 940.00 | 336 889.00 | 372 829.00 |
110 Total général Actif | 580 488.00 | 175 384.00 | 405 104.00 | 580 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 584.00 | 176 608.00 | | 186 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 645 602.00 | 486 065.00 | | 645 602.00 |
230 Autres produits | 2 899.00 | 521.00 | | 2 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 835 085.00 | 663 194.00 | | 835 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 140.00 | 60 885.00 | | 74 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 518.00 | 149 893.00 | | 186 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -414.00 | 29.00 | | -414.00 |
242 Autres charges externes. | 111 644.00 | 119 330.00 | | 111 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 531.00 | 4 138.00 | | 7 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 825.00 | 223 356.00 | | 226 825.00 |
252 Charges sociales | 57 977.00 | 42 687.00 | | 57 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 191.00 | 26 356.00 | | 25 191.00 |
262 Autres charges | 601.00 | 5.00 | | 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 690 012.00 | 626 679.00 | | 690 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 145 073.00 | 36 515.00 | | 145 073.00 |
280 Produits financiers | 362.00 | 352.00 | | 362.00 |
290 Produits exceptionnels | | 88.00 | | |
294 Charges financières | 1 412.00 | 1 703.00 | | 1 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 418.00 | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 692.00 | 2 536.00 | | 37 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 245.00 | 32 298.00 | | 106 245.00 |