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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 1 191.00 | 2 534.00 | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 4 578.00 | 3 044.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 366.00 | 3 361.00 | 3 005.00 | 6 366.00 |
AP Constructions | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 908.00 | 90 294.00 | 9 614.00 | 99 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 624.00 | 113 807.00 | 20 817.00 | 134 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 123.00 | 214 109.00 | 39 014.00 | 253 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 270.00 | | 126 270.00 | 126 270.00 |
BZ Autres créances | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CF Disponibilités | 287 449.00 | | 287 449.00 | 287 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 524.00 | | 434 524.00 | 434 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 647.00 | 214 109.00 | 473 539.00 | 687 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 194 411.00 | 187 181.00 | | 194 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 087.00 | 37 230.00 | | 67 087.00 |
DL TOTAL (I) | 307 699.00 | 270 611.00 | | 307 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 1 450.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 055.00 | 41 966.00 | | 50 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 235.00 | 94 854.00 | | 115 235.00 |
EA Autres dettes | | 2 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 840.00 | 143 707.00 | | 165 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 539.00 | 414 319.00 | | 473 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 840.00 | 143 707.00 | | 165 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 288.00 | | 15 621.00 | 248 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 786.00 | 253 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 786.00 | 235 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 768.00 | | 5 945.00 | 11 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 520.00 | | 9 676.00 | 236 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 720.00 | 21 930.00 | 10 541.00 | 202 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | 406.00 | | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 759.00 | 20 761.00 | 10 541.00 | 194 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 182.00 | 44 182.00 | | 44 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
UX Autres créances clients | 126 270.00 | 126 270.00 | | 126 270.00 |
VB T. V. A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 212.00 | 142 212.00 | | 142 212.00 |
VW T.V.A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 840.00 | 165 840.00 | | 165 840.00 |