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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 183.00 | 120 183.00 | | 120 183.00 |
AP Constructions | 91 214.00 | 91 214.00 | | 91 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 124 100.00 | 3 469 816.00 | 654 284.00 | 4 124 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 578.00 | 15 148.00 | 6 430.00 | 21 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 357 077.00 | 3 696 362.00 | 660 715.00 | 4 357 077.00 |
BZ Autres créances | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 379.00 | 3 696 362.00 | 693 016.00 | 4 389 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
DK Provisions réglementées | 132 724.00 | | | 132 724.00 |
DL TOTAL (I) | 211 585.00 | | | 211 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 157.00 | | | 328 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 527.00 | | | 67 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 746.00 | | | 85 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 431.00 | | | 481 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 016.00 | | | 693 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 431.00 | | | 481 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 157.00 | | | 328 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 842.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 376 426.00 | | | 376 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 842.00 | | | 80 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 842.00 | | | 80 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 842.00 | | | -80 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 694.00 | | | -2 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 704.00 | | | 399 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 732.00 | | | 373 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 285 622.00 | | 71 455.00 | 4 285 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 357 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 357 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 285 622.00 | | 71 455.00 | 4 285 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 565 333.00 | 131 028.00 | | 3 565 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 565 333.00 | 131 028.00 | | 3 565 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 882.00 | 80 842.00 | | 51 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 882.00 | 80 842.00 | | 51 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 746.00 | 85 746.00 | | 85 746.00 |
VC Groupe et associés | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 157.00 | 328 157.00 | | 328 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
VW T.V.A. | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 431.00 | 481 431.00 | | 481 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 285.00 | | | 75 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137.00 | | | 137.00 |
ZE Dividendes | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |