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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 184.00 | 120 184.00 | | 120 184.00 |
AP Constructions | 91 215.00 | 91 215.00 | | 91 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 124 101.00 | 3 599 509.00 | 524 592.00 | 4 124 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 579.00 | 18 407.00 | 3 172.00 | 21 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 357 078.00 | 3 829 314.00 | 527 764.00 | 4 357 078.00 |
BZ Autres créances | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 906.00 | 3 829 314.00 | 561 592.00 | 4 390 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 261.00 | | | 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
DK Provisions réglementées | 185 173.00 | | | 185 173.00 |
DL TOTAL (I) | 267 889.00 | | | 267 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 119.00 | | | 176 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 201.00 | | | 117 201.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 703.00 | | | 293 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 592.00 | | | 561 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 703.00 | | | 293 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 449.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347 031.00 | | | 347 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 449.00 | | | -52 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 464.00 | | | -2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 763.00 | | | 375 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 108.00 | | | 346 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 357 078.00 | | | 4 357 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 357 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 357 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 357 078.00 | | | 4 357 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 696 363.00 | 132 951.00 | | 3 696 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 696 363.00 | 132 951.00 | | 3 696 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 725.00 | 53 990.00 | 1 542.00 | 132 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 725.00 | 53 990.00 | 1 542.00 | 132 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 990.00 | 1 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VC Groupe et associés | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 119.00 | 176 119.00 | | 176 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
VW T.V.A. | 69 173.00 | 69 173.00 | | 69 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 703.00 | 293 703.00 | | 293 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
ST Autres comptes | 198.00 | | | 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 406.00 | | | 69 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233.00 | | | 233.00 |
ZE Dividendes | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198.00 | | | 198.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |