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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 193 938.00 | 101 859.00 | 92 079.00 | 193 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 166.00 | | 159 166.00 | 159 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 004.00 | 101 859.00 | 252 145.00 | 354 004.00 |
BT Marchandises | 301 396.00 | | 301 396.00 | 301 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BZ Autres créances | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | 155 001.00 | | 155 001.00 | 155 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 081.00 | | 487 081.00 | 487 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 086.00 | 101 859.00 | 739 226.00 | 841 086.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 128 246.00 | | | 128 246.00 |
DH Report à nouveau | 467 644.00 | | | 467 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
DL TOTAL (I) | 664 271.00 | | | 664 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 955.00 | | | 74 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 226.00 | | | 739 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 414.00 | | | 61 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 974.00 | | 92 974.00 | 92 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 974.00 | | 92 974.00 | 92 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 416.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 476.00 | | | 110 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 896.00 | | | 72 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 307.00 | | 697.00 | 353 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 938.00 | | | 193 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 369.00 | | 697.00 | 159 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 200.00 | 3 658.00 | | 98 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 200.00 | 3 658.00 | | 98 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 166.00 | 159 166.00 | | 159 166.00 |
UX Autres créances clients | 923.00 | | | 923.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 378.00 | 33 837.00 | 13 541.00 | 47 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 675.00 | 189 675.00 | | 189 675.00 |
VW T.V.A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 955.00 | 61 414.00 | 13 541.00 | 74 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
ST Autres comptes | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 864.00 | | | 53 864.00 |