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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 193 939.00 | 105 518.00 | 88 421.00 | 193 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 666.00 | | 153 666.00 | 153 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 505.00 | 105 518.00 | 242 987.00 | 348 505.00 |
BT Marchandises | 630 193.00 | | 630 193.00 | 630 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 762.00 | | 634 762.00 | 634 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 266.00 | 105 518.00 | 877 748.00 | 983 266.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 128 246.00 | | | 128 246.00 |
DH Report à nouveau | 505 225.00 | | | 505 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
DL TOTAL (I) | 704 732.00 | | | 704 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 379.00 | | | 47 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 142.00 | | | 119 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 017.00 | | | 173 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 748.00 | | | 877 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 017.00 | | | 173 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 673.00 | | 93 673.00 | 93 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 673.00 | | 93 673.00 | 93 673.00 |
FQ Autres produits | | | 1 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 659.00 | |
GE Autres charges | | | 18 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 450.00 | | | 95 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 005.00 | | | 354 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 154 566.00 | 5 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | | 348 505.00 | 5 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 939.00 | | | 193 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 066.00 | | | 160 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 860.00 | 3 658.00 | | 101 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 860.00 | 3 658.00 | | 101 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 666.00 | | | 153 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
VI Groupe et associés | 98 970.00 | 98 970.00 | | 98 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 366.00 | 1 700.00 | 153 666.00 | 155 366.00 |
VW T.V.A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 017.00 | 173 017.00 | | 173 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
ST Autres comptes | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 194.00 | | | 17 194.00 |