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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 764.00 | 153 770.00 | -6.00 | 153 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 910.00 | 780 800.00 | 140 110.00 | 920 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 652.00 | 679 706.00 | 59 946.00 | 739 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866 283.00 | | 866 283.00 | 866 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 610.00 | 1 614 276.00 | 1 066 334.00 | 2 680 610.00 |
BT Marchandises | 2 321 005.00 | 156 407.00 | 2 164 598.00 | 2 321 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371 553.00 | 51 394.00 | 2 320 159.00 | 2 371 553.00 |
BZ Autres créances | 1 695 523.00 | | 1 695 523.00 | 1 695 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 4 798 720.00 | | 4 798 720.00 | 4 798 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 279.00 | | 167 279.00 | 167 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 972 880.00 | 207 801.00 | 11 765 079.00 | 11 972 880.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 783.00 | | 41 783.00 | 41 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 695 273.00 | 1 822 077.00 | 12 873 196.00 | 14 695 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 389 765.00 | 3 303 970.00 | | 3 389 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 725.00 | 1 685 795.00 | | 604 725.00 |
DL TOTAL (I) | 4 036 413.00 | 5 031 688.00 | | 4 036 413.00 |
DP Provisions pour risques | 58 074.00 | 39 281.00 | | 58 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 074.00 | 39 281.00 | | 58 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000 304.00 | 5 598 157.00 | | 6 000 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 673.00 | 1 139 898.00 | | 1 180 673.00 |
EA Autres dettes | 28 355.00 | 41 641.00 | | 28 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 824.00 | 10 576.00 | | 12 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 776 814.00 | 6 790 272.00 | | 8 776 814.00 |
ED (V) | 1 894.00 | 73 113.00 | | 1 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 873 196.00 | 11 934 355.00 | | 12 873 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 921 583.00 | 2 975 376.00 | 26 896 959.00 | 23 921 583.00 |
FG Production vendue services | 501 809.00 | 10 898.00 | 512 706.00 | 501 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 423 392.00 | 2 986 273.00 | 27 409 665.00 | 24 423 392.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 911 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 333 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 570 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 439.00 | |
GE Autres charges | | | 50 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 468 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 512 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 50.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 736.00 | 446 565.00 | | 341 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 494.00 | 446 615.00 | | 364 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 119.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 278.00 | 403 790.00 | | 336 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 371.00 | 403 909.00 | | 336 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 123.00 | 42 706.00 | | 28 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 792.00 | 937 042.00 | | 339 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 798 428.00 | 31 781 669.00 | | 28 798 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 193 703.00 | 30 095 874.00 | | 28 193 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 725.00 | 1 685 795.00 | | 604 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 953.00 | | 950 594.00 | 1 848 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 520.00 | 866 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 937.00 | 2 680 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 417.00 | 1 660 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 764.00 | | | 153 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 173.00 | | 95 808.00 | 1 634 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 017.00 | | 854 786.00 | 61 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 537.00 | 138 331.00 | 65 592.00 | 1 541 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 043.00 | 4 727.00 | | 149 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 494.00 | 133 604.00 | 65 592.00 | 1 392 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 281.00 | 41 783.00 | 22 990.00 | 39 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 369.00 | 42 470.00 | 48 432.00 | 162 369.00 |
6T Sur comptes clients | 147 119.00 | 32 466.00 | 128 191.00 | 147 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 488.00 | 74 937.00 | 176 623.00 | 309 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 769.00 | 116 720.00 | 199 613.00 | 348 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000 304.00 | 6 000 304.00 | | 6 000 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 221.00 | 465 221.00 | | 465 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 088.00 | 365 088.00 | | 365 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866 283.00 | | | 866 283.00 |
UX Autres créances clients | 2 388 847.00 | | | 2 388 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 277.00 | | | 107 277.00 |
VB T. V. A. | 1 000 117.00 | | | 1 000 117.00 |
VC Groupe et associés | 684 592.00 | | | 684 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 786.00 | 101 786.00 | | 101 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 279.00 | | | 167 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 226 293.00 | 4 360 011.00 | 866 283.00 | 5 226 293.00 |
VW T.V.A. | 248 578.00 | 248 578.00 | | 248 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 772 156.00 | 8 772 156.00 | | 8 772 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |