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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 966.00 | 154 664.00 | 2 302.00 | 156 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 882.00 | 834 192.00 | 191 690.00 | 1 025 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 358.00 | 705 497.00 | 45 861.00 | 751 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 658.00 | | 435 658.00 | 435 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 369 863.00 | 1 694 353.00 | 30 675 510.00 | 32 369 863.00 |
BT Marchandises | 3 937 840.00 | 133 676.00 | 3 804 164.00 | 3 937 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 052.00 | | 48 052.00 | 48 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 276 882.00 | 21 308.00 | 3 255 574.00 | 3 276 882.00 |
BZ Autres créances | 1 127 771.00 | | 1 127 771.00 | 1 127 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 5 806 016.00 | | 5 806 016.00 | 5 806 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 403.00 | | 120 403.00 | 120 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 716 964.00 | 154 984.00 | 14 561 980.00 | 14 716 964.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 086 828.00 | 1 849 337.00 | 45 237 491.00 | 47 086 828.00 |
CU Autres participations | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 394 490.00 | 3 389 765.00 | | 3 394 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 528.00 | 604 725.00 | | 1 040 528.00 |
DL TOTAL (I) | 4 476 941.00 | 4 036 413.00 | | 4 476 941.00 |
DP Provisions pour risques | 16 291.00 | 58 074.00 | | 16 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 291.00 | 58 074.00 | | 16 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 885.00 | 1 550 000.00 | | 1 549 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 340 343.00 | | | 30 340 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 715 671.00 | 6 000 304.00 | | 7 715 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 785.00 | 1 180 673.00 | | 943 785.00 |
EA Autres dettes | 118 323.00 | 28 355.00 | | 118 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545.00 | 12 824.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 668 551.00 | 8 776 814.00 | | 40 668 551.00 |
ED (V) | 75 708.00 | 1 894.00 | | 75 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 237 491.00 | 12 873 196.00 | | 45 237 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 993 078.00 | 3 395 374.00 | 27 388 452.00 | 23 993 078.00 |
FG Production vendue services | 323 035.00 | 15 389.00 | 338 424.00 | 323 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 316 113.00 | 3 410 763.00 | 27 726 875.00 | 24 316 113.00 |
FN Production immobilisée | | | 181 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 540 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 013 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 685 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 616 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 009 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 292.00 | |
GE Autres charges | | | 156 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 251 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 761 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 644 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 8.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 060.00 | 341 736.00 | | 19 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 118.00 | 364 494.00 | | 19 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 93.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 556.00 | 336 278.00 | | 2 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009.00 | 336 371.00 | | 3 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 109.00 | 28 124.00 | | 16 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 202.00 | 339 792.00 | | 620 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 033 725.00 | 28 798 430.00 | | 29 033 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 993 198.00 | 28 193 705.00 | | 27 993 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 528.00 | 604 725.00 | | 1 040 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 608.00 | | 30 547 574.00 | 2 680 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431 066.00 | 30 435 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858 320.00 | 32 369 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 254.00 | 1 777 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 764.00 | | 3 201.00 | 153 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 561.00 | | 543 932.00 | 1 660 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 283.00 | | 30 000 441.00 | 866 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 276.00 | 115 032.00 | 34 955.00 | 1 614 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 770.00 | 899.00 | 6.00 | 153 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 506.00 | 114 133.00 | 34 949.00 | 1 460 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 074.00 | | 41 783.00 | 58 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 407.00 | 28 211.00 | 50 942.00 | 156 407.00 |
6T Sur comptes clients | 51 394.00 | 16 081.00 | 46 168.00 | 51 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 488.00 | 44 292.00 | 97 110.00 | 309 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 562.00 | 44 292.00 | 138 893.00 | 357 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 715 671.00 | 7 715 671.00 | | 7 715 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 398.00 | 416 398.00 | | 416 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 993.00 | 335 993.00 | | 335 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 323.00 | 118 323.00 | | 118 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 658.00 | | | 435 658.00 |
UX Autres créances clients | 3 246 223.00 | | | 3 246 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
VB T. V. A. | 898 883.00 | | | 898 883.00 |
VC Groupe et associés | 130 837.00 | | | 130 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 885.00 | 1 549 885.00 | | 1 549 885.00 |
VI Groupe et associés | 30 340 343.00 | 30 340 343.00 | | 30 340 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 256.00 | 150 256.00 | | 150 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 576.00 | | | 84 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 403.00 | | | 120 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 960 753.00 | 4 525 096.00 | 435 658.00 | 4 960 753.00 |
VW T.V.A. | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 668 551.00 | 40 668 551.00 | | 40 668 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 46.00 | | 42.00 |