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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 761.00 | 181 957.00 | 6 804.00 | 188 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 571.00 | 184 420.00 | 107 150.00 | 291 571.00 |
BT Marchandises | 279 689.00 | 150 474.00 | 129 215.00 | 279 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BZ Autres créances | 83 440.00 | | 83 440.00 | 83 440.00 |
CF Disponibilités | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 748.00 | 150 474.00 | 254 274.00 | 404 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 319.00 | 334 894.00 | 361 425.00 | 696 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
CU Autres participations | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
DG Autres réserves | 385 574.00 | 385 574.00 | | 385 574.00 |
DH Report à nouveau | -108 009.00 | -78 351.00 | | -108 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 346.00 | -29 659.00 | | -196 346.00 |
DL TOTAL (I) | 132 531.00 | 328 877.00 | | 132 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 822.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 835.00 | 27 484.00 | | 12 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 968.00 | 179 157.00 | | 194 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 907.00 | 61 442.00 | | 16 907.00 |
EA Autres dettes | 4 185.00 | 10 359.00 | | 4 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 894.00 | 330 444.00 | | 228 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 425.00 | 659 321.00 | | 361 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 894.00 | 323 264.00 | | 228 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 794.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 516.00 | 40.00 | 291 571.00 | 508 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 985.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 735.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 251.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 735.00 | | 90 000.00 | 135 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 475.00 | | 191 224.00 | 362 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 307.00 | 40.00 | 10 347.00 | 10 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 621.00 | 10 837.00 | 165 037.00 | 338 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 621.00 | 10 837.00 | 165 037.00 | 338 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 719.00 | 150 474.00 | 12 719.00 | 12 719.00 |
6T Sur comptes clients | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 947.00 | 150 474.00 | 16 947.00 | 16 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 947.00 | 150 474.00 | 16 947.00 | 16 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 968.00 | 194 968.00 | | 194 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
UX Autres créances clients | 403.00 | | | 403.00 |
VB T. V. A. | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VI Groupe et associés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 087.00 | | | 75 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 587.00 | 92 587.00 | | 92 587.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 894.00 | 228 894.00 | | 228 894.00 |