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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 761.00 | 185 665.00 | 3 096.00 | 188 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 611.00 | 188 128.00 | 103 483.00 | 291 611.00 |
BT Marchandises | 251 151.00 | 150 474.00 | 100 678.00 | 251 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
BZ Autres créances | 109 085.00 | | 109 085.00 | 109 085.00 |
CF Disponibilités | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 192.00 | 150 474.00 | 259 718.00 | 410 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 803.00 | 338 602.00 | 363 201.00 | 701 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
CU Autres participations | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
DG Autres réserves | 385 574.00 | 385 574.00 | | 385 574.00 |
DH Report à nouveau | -304 355.00 | -108 009.00 | | -304 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371.00 | -196 346.00 | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | 132 901.00 | 132 531.00 | | 132 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 692.00 | 12 835.00 | | 12 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 427.00 | 194 968.00 | | 155 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 033.00 | 16 907.00 | | 25 033.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | 4 185.00 | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 300.00 | 228 894.00 | | 230 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 201.00 | 361 425.00 | | 363 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 300.00 | 228 894.00 | | 230 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 571.00 | | 40.00 | 291 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 224.00 | | | 191 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 347.00 | | 40.00 | 10 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 420.00 | 3 708.00 | | 184 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 420.00 | 3 708.00 | | 184 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 474.00 | | | 150 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 474.00 | | | 150 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 474.00 | | | 150 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 427.00 | 155 427.00 | | 155 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
UX Autres créances clients | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
VI Groupe et associés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 173.00 | | | 105 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 321.00 | 130 321.00 | | 130 321.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 300.00 | 230 300.00 | | 230 300.00 |