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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AP Constructions | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 966.00 | 61 551.00 | 8 415.00 | 69 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 139.00 | 387 017.00 | 258 122.00 | 645 139.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 807 233.00 | 485 415.00 | 321 819.00 | 807 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
BZ Autres créances | 81 731.00 | | 81 731.00 | 81 731.00 |
CF Disponibilités | 39 423.00 | | 39 423.00 | 39 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 586.00 | | 168 586.00 | 168 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 819.00 | 485 415.00 | 490 405.00 | 975 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 81 447.00 | 70 857.00 | | 81 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 740.00 | 33 590.00 | | 3 740.00 |
DL TOTAL (I) | 128 134.00 | 147 394.00 | | 128 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 703.00 | 230 247.00 | | 210 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 503.00 | 63 428.00 | | 53 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 792.00 | 47 396.00 | | 42 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 634.00 | 58 168.00 | | 54 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 271.00 | 399 816.00 | | 362 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 405.00 | 547 211.00 | | 490 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 375.00 | 211 101.00 | | 200 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627 463.00 | | 627 463.00 | 627 463.00 |
FG Production vendue services | 378 594.00 | | 378 594.00 | 378 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 061.00 | | 1 006 061.00 | 1 006 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | 28.00 | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 263.00 | -28.00 | | 1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -20 675.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 805.00 | 1 103 114.00 | | 1 021 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 066.00 | 1 069 524.00 | | 1 018 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 740.00 | 33 590.00 | | 3 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 949.00 | | 32 593.00 | 782 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 660.00 | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 303.00 | 807 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 643.00 | 749 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 305.00 | | 28 093.00 | 723 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561.00 | | 4 500.00 | 2 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 034.00 | 58 532.00 | 146.00 | 427 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 832.00 | 58 532.00 | 146.00 | 424 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 34 945.00 | | | 34 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 600.00 | 49 259.00 | 114 876.00 | 210 600.00 |
VI Groupe et associés | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 482.00 | | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 939.00 | | | 52 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 943.00 | 120 542.00 | 401.00 | 120 943.00 |
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 716.00 | 200 375.00 | 114 876.00 | 361 716.00 |