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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
BZ Autres créances | 750 972.00 | | 750 972.00 | 750 972.00 |
CF Disponibilités | 54 479.00 | | 54 479.00 | 54 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 838 841.00 | | 838 841.00 | 838 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 841.00 | | 838 841.00 | 838 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 62 187.00 | 81 447.00 | | 62 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 438.00 | 3 740.00 | | 386 438.00 |
DL TOTAL (I) | 491 573.00 | 128 135.00 | | 491 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 210 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 728.00 | 53 503.00 | | 145 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 972.00 | 42 792.00 | | 24 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 569.00 | 54 634.00 | | 176 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61.00 | | |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 269.00 | 362 271.00 | | 347 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 841.00 | 490 406.00 | | 838 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 269.00 | 200 375.00 | | 347 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 967 124.00 | | 967 124.00 | 967 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 124.00 | | 967 124.00 | 967 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | 3 333.00 | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000.00 | 3 333.00 | | 900 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 022.00 | 2 070.00 | | 276 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 750.00 | 2 070.00 | | 277 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622 250.00 | 1 263.00 | | 622 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 514.00 | -2 667.00 | | 159 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 622.00 | 1 021 805.00 | | 1 885 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 184.00 | 1 018 066.00 | | 1 499 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 438.00 | 3 740.00 | | 386 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 239.00 | | 13 979.00 | 807 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 401.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821 218.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 083.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758 734.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 755.00 | | 8 979.00 | 749 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | 5 000.00 | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 420.00 | 54 375.00 | 539 795.00 | 485 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 218.00 | 54 375.00 | 537 593.00 | 483 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 468.00 | 136 468.00 | | 136 468.00 |
UX Autres créances clients | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
VB T. V. A. | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VI Groupe et associés | 145 728.00 | 145 728.00 | | 145 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 932.00 | | | 743 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 643.00 | 783 643.00 | | 783 643.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 269.00 | 347 269.00 | | 347 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |