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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 972.00 | 75 694.00 | 46 278.00 | 121 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 756.00 | 76 384.00 | 46 372.00 | 122 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
CF Disponibilités | 146 951.00 | | 146 951.00 | 146 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 766.00 | | 190 766.00 | 190 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 523.00 | 76 384.00 | 237 139.00 | 313 523.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 295.00 | 86 640.00 | | 147 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 372.00 | 76 403.00 | | 48 372.00 |
DL TOTAL (I) | 204 051.00 | 171 428.00 | | 204 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 1 862.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 834.00 | 17 721.00 | | 7 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 054.00 | 52 472.00 | | 21 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 087.00 | 72 055.00 | | 33 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 139.00 | 243 483.00 | | 237 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 087.00 | 72 055.00 | | 33 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 279.00 | | 25 519.00 | 107 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 042.00 | 122 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 042.00 | 121 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 495.00 | | 25 519.00 | 106 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 230.00 | 9 848.00 | 6 694.00 | 73 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 540.00 | 9 848.00 | 6 694.00 | 72 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809.00 | | | 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
VW T.V.A. | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |