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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 1 690.00 | 3 000.00 | 4 690.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 752.00 | 68 246.00 | 43 506.00 | 111 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 094.00 | 69 936.00 | 88 158.00 | 158 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BZ Autres créances | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CF Disponibilités | 228 037.00 | | 228 037.00 | 228 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 126.00 | | 233 126.00 | 233 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 220.00 | 69 936.00 | 321 284.00 | 391 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 190.00 | 164 172.00 | | 164 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 688.00 | 60 018.00 | | 87 688.00 |
DL TOTAL (I) | 260 262.00 | 232 574.00 | | 260 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870.00 | 3 891.00 | | 2 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | 355.00 | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 794.00 | 17 231.00 | | 13 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 156.00 | 37 553.00 | | 43 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 022.00 | 59 030.00 | | 61 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 284.00 | 291 605.00 | | 321 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 324.00 | 59 030.00 | | 59 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 190.00 | | 67 664.00 | 93 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 760.00 | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760.00 | 158 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | 44 000.00 | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 406.00 | | 19 346.00 | 92 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | 4 318.00 | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 057.00 | 17 879.00 | | 52 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 1 000.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 367.00 | 16 879.00 | | 51 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 870.00 | 1 172.00 | 1 698.00 | 2 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598.00 | | | 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VW T.V.A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 022.00 | 59 324.00 | 1 698.00 | 61 022.00 |